DAVIDsTEA démarre l'exercice 2025 en force avec des marges plus élevées et des gains de rentabilité au T1

• Au T1, les ventes ont atteint 13,5 M$, soit une augmentation de 0,6 % en glissement annuel.
• La marge brute a augmenté pour atteindre 51,1 %, contre 43,3 % au T1 2024.
• La perte nette a été considérablement réduite pour atteindre 0,2 M$, contre 2,6 M$ au T1 2024.
• Le BAIIA ajusté est devenu positif pour atteindre 1,6 M$, contre un montant négatif de 0,8 M$ au T1 2024.
• La trésorerie s'est renforcée pour atteindre 10,4 M$, en hausse par rapport aux 8,8 M$ enregistrés au T1 2024.
  

MONTRÉAL, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui leurs résultats du premier trimestre clos le 3 mai 2025.

« Notre performance au premier trimestre démontre la mise en œuvre cohérente de notre stratégie de croissance omnicanale et les progrès opérationnels notables. Les ventes de nos magasins ont augmenté de 11,5 % en glissement annuel, y compris une croissance de 2,8 % des ventes de magasins comparables, alors que la marge brute a dépassé 51 % des ventes. De plus, avec un BAIIA ajusté atteignant 1,6 million de dollars, ces résultats constituent des avancées significatives dans notre parcours de redressement », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA.

« Alors que nous entrons dans la saison estivale, nous nous préparons à ouvrir de nouveaux points de vente cet automne, ce qui constitue une étape importante dans notre stratégie de croissance. Ces ouvertures sont vouées à renforcer la progression des revenus et à soutenir notre objectif de réaliser un taux de croissance annuel composé de plus de 10 % au cours des trois prochaines années. Nous prévoyons également une dynamique positive sur nos canaux de vente en ligne et de vente en gros. Au cœur de notre stratégie se trouve un engagement en faveur d’une croissance durable et à long terme, grâce à l’optimisation de notre présence sur le marché de la vente au détail, à l’amélioration de l’expérience de la marque à chaque point de vente et au renforcement de l'engagement de nos clients », a déclaré M^me Segal.

« Nous avons commencé l'exercice 2025 sur une note positive, avec une croissance des ventes, une amélioration des marges brutes, un contrôle plus strict des dépenses et une réduction significative de la perte nette au cours du premier trimestre. Bien que nous anticipions un certain ralentissement saisonnier aux deuxième et troisième trimestres, notre structure de coûts allégée, des liquidités suffisantes et la diversification des canaux de distribution nous permettront d'atteindre notre objectif de rentabilité pour l'ensemble de l'exercice. Nous demeurons mobilisés sur la mise en œuvre disciplinée et la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Les revenus sont en hausse, le bénéfice brut est en hausse et les coûts sont en baisse; des résultats directement liés à l’exécution ciblée de notre plan d’affaires », a déclaré Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de Les Thés DAVIDsTEA. « Nous nous sommes concentrés sur une proposition de valeur qui trouve un écho auprès des consommateurs, soutenue par une expérience mémorable, à la fois en personne et en ligne, afin de générer des ventes tout en faisant face aux vents contraires macro-économiques », a ajouté M. Zitella.

Résultats d’exploitation du premier trimestre de l’exercice 2025

Trimestre clos le 3 mai 2025 comparé au trimestre clos le 4 mai 2024

Ventes. Au premier trimestre de l’exercice 2025, les ventes ont augmenté de 0,1 M$ pour atteindre 13,5 M$, soit 0,6 %, par rapport au même trimestre lors de l'exercice précédent. Les ventes au Canada, qui représentent 86,1 % des revenus totaux, ont diminué de 0,1 M$, soit 0,8 %, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes aux États-Unis ont atteint 1,9 M$, soit une augmentation de 0,2 M$, ou 10,1 %, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Les ventes en magasin ont atteint 5,0 M$, soit une augmentation de 0,5 M$, ou 11,5 %, par rapport aux 4,5 M$ du même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes en magasin ont représenté 37,3 % des ventes, contre 33,7 % des ventes au cours du même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes en ligne ont atteint 6,4 M$, soit une baisse de 0,3 M$, ou 4,8 %, par rapport aux 6,7 M$ du même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes en ligne ont représenté 47,5 % des ventes, contre 50,2 % des ventes au cours du même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes de notre canal de vente en gros ont atteint 2,1 M$, soit une diminution de 0,1 M$, ou 5,3 %, par rapport à 2,2 M$ au cours du même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes en gros ont représenté 15,2 % des ventes, contre 16,1 % des ventes au cours du même trimestre de l’exercice précédent.

Bénéfice brut. Le bénéfice brut a augmenté de 18,6 % pour atteindre 6,9 M$ par rapport au même trimestre de l'exercice précédent en raison d'une augmentation des marges sur les produits et d'une diminution des coûts unitaires de fret, d'expédition et de traitement des commandes. Le bénéfice brut en pourcentage des ventes a atteint 51,1 % au cours du trimestre, comparativement à 43,3 % au cours du même trimestre de l’exercice précédent.

Frais de vente, généraux et administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ont atteint 6,9 M$ au cours du trimestre, soit une diminution de 1,5 M$, ou 17,9 %, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Le principal facteur qui explique cette baisse est la diminution de 1,1 M$ des dépenses courantes liées aux TI en raison de la conversion réussie de l’ensemble des technologies de la Société à un système d’exploitation moins coûteux. Cette transition stratégique a matériellement et durablement réduit notre base de coûts d'exploitation, ce qui nous permettra de réaliser des gains d'efficacité durables à l'avenir.

De plus, le même trimestre de l’exercice précédent comprenait 0,6 M$ d’honoraires professionnels liés aux activités de financement et 0,5 M$ de charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles. Ces éléments ne se sont pas représentés au cours du trimestre actuel, ce qui a contribué à la réduction des frais de vente et d'administration en glissement annuel. Ces économies ont été partiellement atténuées par une augmentation des dépenses de marketing de 0,4 M$ et des coûts de cessation d'emploi de 0,3 M$.

Exprimés en pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont baissé à 51,3 % au cours du trimestre, contre 62,9 % au cours du même trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'amélioration de l'efficacité des coûts et du levier d'exploitation.

BAIIA, BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes)¹. Le BAIIA s'est élevé à 1,1 M$ pour le trimestre, contre un montant négatif de 2,0 M$ lors du même trimestre au cours de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté s'est élevé à 1,6 M$, contre un montant négatif de 0,8 M$ pour la même période lors de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes) s'est élevé à 0,4 M$ pour le trimestre, contre un montant négatif de 1,6 M$ pour le même trimestre de l’exercice précédent. Les augmentations d’un trimestre à l’autre reflètent l'impact d'une augmentation du bénéfice brut et d'une diminution des frais de vente, généraux et administratifs courants.
  
Perte nette et bénéfice (perte) net(te) ajusté(e). La perte nette s'est élevée à 0,2 M$ au cours du trimestre, contre une perte nette de 2,6 M$ au cours du même trimestre le l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 0,2 M$ au premier trimestre, contre une perte nette ajustée de 1,6 M$ au même trimestre de l’exercice précédent.

Perte nette entièrement diluée par action et bénéfice (perte) net(te) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire . La perte nette entièrement diluée par action ordinaire a été de 0,01 $ lors du premier trimestre, contre une perte nette entièrement diluée par action ordinaire de 0,10 $ au cours du même trimestre lors de l’exercice précédent. Le bénéfice net entièrement dilué ajusté par action ordinaire¹, qui correspond au bénéfice net ajusté entièrement dilué sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, a été de 0,01 $, contre une perte nette entièrement diluée ajustée de 0,06 $ au même trimestre de l’exercice précédent.  

Liquidités et ressources en capital 

Au 3 mai 2025, la Société disposait d’une trésorerie s’élevant à 10,4 M$ détenue par les principales institutions financières canadiennes.

Le fonds de roulement était de 12,7 M$ au 3 mai 2025, contre 12,8 M$ au 1^er février 2025. La diminution du fonds de roulement s'explique en grande partie par une diminution de la trésorerie et des dépenses payées d’avance et dépôts. Ces diminutions sont largement atténuées par une augmentation des stocks et une diminution des dettes commerciales et autres.

Notre principale source de liquidités est l'encaisse et le flux de trésorerie généré par nos activités d’exploitation. Nos besoins en fonds de roulement sont liés à l'achat de stocks, au paiement des salaires, aux dépenses technologiques courantes et à d'autres coûts d'exploitation.

Nos besoins en fonds de roulement fluctuent au cours de l'exercice, augmentant au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice, car nous prenons en charge des quantités croissantes de stocks en prévision de notre saison de vente de pointe au quatrième trimestre de l'exercice. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 34 $ au premier trimestre de l'exercice 2025 (4 mai 2024 - 461 $).

Au 3 mai 2025, la Société avait des engagements financiers liés à l'achat de biens et de services exécutoires et juridiquement contraignants, s'élevant à 9,5 M$, déduction faite d'avances de 1,2 M$ (exercice 2024 : 7,4 M$, déduction faite d'avances de 0,5 M$), qui devraient être acquittés dans les douze mois. Les engagements comprennent des paiements variables requis dans le cadre de certains contrats de services informatiques qui sont basés sur les ventes avec des montants minimums engagés au-delà de l'exercice 2027 s'élevant à 0,4 M$.

Données financières consolidées résumées
(en milliers de dollars canadiens, sauf l’information relative aux montants par action)

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¹  _{Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.}

Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS
Le présent communiqué comprend des « mesures financières non conformes aux IFRS », en ce qui concerne notamment 1) le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes), 2) le bénéfice (perte) d’exploitation ajusté(e) et 3) le bénéfice (perte) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent aux investisseurs avertis des renseignements utiles sur nos activités passées. Nous présentons ces mesures financières non conformes aux IFRS comme des mesures supplémentaires du rendement parce que nous croyons qu’elles facilitent l’évaluation comparative de notre rendement d’exploitation par rapport à ce même rendement présenté selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui varient d’une période à une autre, mais non en remplacement des mesures financières conformes aux IFRS.

Veuillez vous référer à la section portant sur les mesures financières « non conformes aux IFRS » dans le rapport de gestion de la Société pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS.

Note
Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société, qui sera déposé par celle-ci auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Il sera également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société, au www.davidstea.com/fr.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peut être considéré comme existant, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Canadienne sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits avérés et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre plan de retour à la rentabilité, nos ventes futures au moyen de nos canaux de vente en magasin, de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion de la Société de l’exercice clos le 1^er février 2025, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mai 2025, qui pourraient affecter de manière significative les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats futurs.

Information sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2025 se tiendra le 17 juin 2025, à 8 h 30, heure de l’Est. La conférence téléphonique sera transmise en webdiffusion, et il sera possible d’y accéder dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à ir.davidstea.com/fr. La webdiffusion sera archivée en ligne deux heures après la fin de la conférence et sera disponible pendant un an.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA
Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr, du marché Amazon et de ses clients grossistes qui comprennent, plus de 4 000 épiceries et pharmacies, et plus de 1500 dépanneurs au Canada, et plus de 900 épiceries aux États-Unis. De plus, la Société exploite 20 magasins lui appartenant au Canada. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La passion et la connaissance du thé de l’équipe imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

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